出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号CW-03所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部副主任职系直接下级薪酬等级所辖人员岗位分析日期2024 年 5 月本职： 现金、银行存款的收付款业务及现金、支票和印鉴的保管工作职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金及银行存款的收付业务工作时间百分比：５０%工作任务办理现金收付业务时，根据核对无误的附有原始凭证的收付款凭证收付现金。办理银行存款收付业务时，根据核对无误的付款凭证，填写电汇凭证，送达银行办理。根据办理的业务，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐职责二职责表述：核对收付款凭证后的原始凭证的合理及审批手续工作时间百分比：２ 0 %工作任务审核原始凭证的审批手续是否齐全根据收付款凭证，核对其原始凭证的填写内容是否全面正确。发票是否符合财务制度的要求职责三职责表述：支票和印鉴的管理工作时间百分比：１ 0 %工作任务根据核对无误的付款凭证签发支票，拒签空白支票和远期支票做好空白支票的保管工作开出支票的登记备查工作及时督促借出支票的报账工作做好印鉴分管工作职责四职责表述：现金管理工作时间百分比：10 %工作任务每周清点库存现金，并与日记帐余额核对相符，做到账实相符。拒绝白条抵库职责五职责表述：发票的开具和保管工作时间百分比：5%工作开具发票时，做到按号顺序填开，填写项目齐全，内容真实，全部联次一次性复写任务根据税务机关的规定存放和保管发票职责六职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：５ %权力：对工作范围内事项的建议权对各项费用开支的监督核对权对领导所安排工作的执行权工作协作关系：内部协调关系 各部门、中心的综合管理员（报账员）外部协调关系 银行任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业财务会计相关专业培训经历财务会计、法律培训经验1 年以上财务工作经验知识具有相应的会计知识、相关法律知识，具备基本的网络知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有执行能力、沟通能力、书面表达能力其它：使用工具设备 一般办公自动化设备工作环境一般办公环境工作时间特征 正常工作时间，间或加班所需记录文档 各种来往票据、原始凭证、银行对账单备注：
