资金管理员岗位说明书岗位名称资金管理员岗位编号CW-11所在部门财务部岗位定员1直接上级部门副经理职系直接下级薪酬等级所辖人员岗位分析日期2024 年 5 月本职：负责筹资、资金归集调拨方面的各项事宜职责与工作任务：职责一职责表述：编制年度筹资及使用预算、编报分析资金筹资及使用说明工作时间百分比：10%工作任务根据集团批复的固定资产投资计划以及财务收支预算等指标，编制季度及年度现金流量使用计划依据全省季度、年度财务决算编报《现金流量分析明细表》，并逐项加以文字分析、说明，处理资金流程中出现的问题职责二职责表述：归集、上缴集团各项资金、编报资金归集考核分析表工作时间百分比：15%工作任务根据集团全年缴款计划、各项漫游费结算清单，逐月上划资金以及清算漫游费回款、日常进行核算，季度对帐、年度清算负责签订各银行资金归集及帐户管理协议负责编报、分析《日归集资金考核分析表》，与银行协调解决归集资金中出现的问题职责三职责表述：建立、完善资金管理考核制度工作时间百分比：10%工作任务根据财务收支两条线的管理模式和集团资金归集考核办法，制订《资金管理考核办法》，并逐步加以完善；根据月报和财务预算、每日资金归集等相关指标、按月考核、分析、通报地市资金归集情况、按年考评资金运作绩效得分按季度、年度编制〈现金流量表〉职责四职责表述：控制、调整银行货币资金存量、编制〈现金流量表〉工作时间百分比：10%工作任务根据财务预算和各月市场部、工程建设中心、计划部等部门《月份资金使用计划》，随时调整贷款额度，控制现金存量，降低融资成本，调度资金，保证资金供应职责五职责表述：资金归集、调拨、核算、各项费用结算工作时间百分比：35%工作任务依据银行资金上划凭证，逐笔、按日、按单位核算，并按季度对帐、年度清算依据地市《成本费用资金申请表》、《工程资金审批表》、《土建工程资金审批表》、《零星资产资金申请表》等下拨各项费用，并按季度对帐、年度清算依据计费中心月报表、市场部记帐卡结算表等，对地市的各项收入、费用、漫游费结算及核算、并按季度对帐，年度清算根据〈固定资产调拨单〉、〈土建工程调拨单〉、〈工资、奖金调拨单〉、〈各项养老基金调拨单〉，调拨各项资产、费用等，并按季度对帐，年度清算职责职责表述：全省各银行代收话费的核算、对帐、监督工作时间百分比：1 ０%工作参加各银行联网代收话费谈判及协议的签订，制订各代收话费银行帐户管理的补充协议六...
