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酒吧各类单项资金管理审批权限一览表

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酒吧各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务人员总经理固定资产购 置5 万元以下核准④审批③5 万元以上核准④货款支付30 万以下审核①核准④10 万-20 万以下审核①核准⑤审批④12 万以上审核①核准⑥审批④定金付款10 万以下审核①核准④10 万-15 万审核①核准⑤审批④20 万以上审核①核准⑥审批④削价处理商品损失2000 元以下审核①核准⑤审批④ 2000 元以上审核①核准⑤对外单位或私人借款核准③缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘 要(收款单位章)卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注:本单由会计室使用并管理。借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金□ 支票□ 支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注:本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单 编号: 年 月 日 票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元角分 合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准: 审核: 制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。固定资产盘点表 使用部门: 年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数...

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