12344.14.24.355.15.25.35.45.55.65.7目的通过对工程款拨付进行管理，规范工程拨款行为，促进公司资金正常合理运用。适用范围适用于公司所有开发项目的工程款拨付管理。定义职责项目工程部负责工程款拨付。确定开发项目后，工程部负责人指定一名工程师为该项目管理人员，负责该项目的拨款管理。工程部负责人指定一名工作人员负责工程部拨款记录，整理。工作程序工程部根据工程进展情况，列出工程款需求情况，要求详细列出工程款数量，工程款需求时间，财务部和项目经理根据项目公司情况进行审批。项目财务部根据资金需求情况筹措资金，比较融资成本。确保工程顺利进行。施工单位根据工程进展情况向建设单位提出拨款申请施工单位根据工程形象进度情况提交工程量完成清单。工程部审核施工单位形象进度情况，预算部审核工程量计算情况预算部根据工程量割算确定施工单位已完成工程量情况，将审核结果转交工程部5.85.967工程部根据工程实际需要和施工单位完成工程量，施工合同决定工程款支付额度。根据工程款支付额度，工程部办理拨款会签，分别经预算，项目经理、集团公司审批（小额拨款根据集团公司董事局主席授权，由项目经理自行支付。）工程部根据工程款拨付情况建立工程款支付台帐，要求详细记录拨款时间，拨款额度等信息。拨款会签单办理完毕后，由财务部根据拨款会签单和正规发票支付工程款，施工单位和财务部办理款项接收事宜。记录支持文件8附录工程款拨付管理流程图 财务总监项目经理财务部预算部工程部施工单位责任部门BCDEFGH12工程部、施工单位3项目经理、财务部4财务部、施工单位5工程部、预算部、施工单位6预算部7工程部8工程部9董事局主席、财务总监、项目经理、财务部、预算部10工程部11财务部12施工单位13A编号：BT-XM-GC-113董事局主席工程款拨付管理层次部门名称工程款拨付管理流程图工程部流程名称工程款拨付管理流程概 要审查开始资金需求计划工程量确定未通过筹措资金提交工程量割算审审查工程施工未通过确定支付款项办理拨款会签审查审查审查审查审查未通过登录工程款项台帐支付工程款接收工程款结束拨款申请通过通过通过通过通过通过通过通过审查小额度大额度
