1目的为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。2适用范围适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.2制定电算化管理制度电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。电算化管理制度报财务管理中心主任审批。严格授权电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。日常操作与数据备份电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工4.44.4.14.4.2作。在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失财务软件的升级。根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。财务总监负责决定财务软件的升级方式。6记录7支持文件基本财务管理制度(BT-XM-CW-201)8附录项目财务电算化管理业务流程图财务部流程名称概 要财务部主任电算管理员会计责任人BCDE1 2电算管理员3 财务总监、财务部主任4财务总监5财务部主任、电算管理员、会计6电算管理员7电算管理员8财务总监9电算管理员10项目财务电算化管理业务流程图 编号：BT-XM-CW-104部门名称电算化管理业务流程电算化管理业务A层 次财务总监开始制定制度审核分级授权整理存档结束日常维护日常工作软件升级监督审核升级申请审批通 过通过未通过未通过审批通过
