第十六章公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表日期收入金额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表：三、现金存款日报表年月日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表精选项目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合计四、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：银行类别昨日结存收入支出本日结存备注五、现金银行存款结存表主管：填表：六、银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：精选七、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收:1)：1)：2)：2)：3)：3)：4)：4)减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付：1)：1)：2)：2)：3)：3)：4)：4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：说明：1．月报。2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表八、银行借款登记银行名称借款名称1—1=1卜号日期摘要扌氐押品名称借款额度借款偿还金额未偿还金额未用额度年月日精选九、银行短期借款明细表截止：年月日单位：千元十、零用金报销清单编号：科目：年月日至年月日填表日期：续表一、零用金管理表日期支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他十二、外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记账本位币总人民币折合为记账本位币金额夕卜汇兑换券折合为记账本位币金额外币户金额美元港币外币金额折合为记账本位币金折合为记账本位币金额在外币户的资产项目：1现金2银行存款3短期投资（有价证券）4应收票据5应收账款6预付账款7其他应收款8小计9长期投资10外币资产合计11有外币户的负债项目：12短期借款13精选项目行次资产负债表期末数折合为记账本位币总人民币折合为记账本位币金额夕卜汇兑换券折...
