根据局财务管理的有关规定和局纠风办的督办要求，经局长办公会商定，7 月 31 日局民主理财小组按分季内审的工作要求和群众反映的有关情况对本公司 2024 年元至六月财务收支情况进行了内审，现将内审情况汇报如下： 一、 基本情况 ※※公司是 ※※省※※局下属的自收自支单位，成立于 年，经营范围：主要是从事建筑工程施工等业务。公司现有正式职工 46 人，其中（从事建筑工程施工工作的 35 人，从事管理工作的 11 人），现在※※市区开展业务活动。 二、 2024 年元至六月的经营情况 1、内审确认 2024 年元至六月本公司共实现 营业收入和营业外收入 万元，计提折旧 万元，，账面利润 万元，新增固定资产 万元。 2、年度经营计划及执行情况 ○1、2024 年※※局下达给本公司的经营计划为 万元，元至六月本公司共签订工程经营合同 份，合同金额 万元，元至六月实现营业收入 万元。其中：本市区内工程营业收入 万元，外市在公司的营业收入 万元。 ○2 、财务支出 万元，其中：营业成本 万元，营业税金及附加税 万元，营业费用 万 元，管理费用 万元，营业外支出 万元。 三、 2024 年 6 月 30 日财务状况 1 、账面利润 万元，其中：2024 年未分配利润 万元，本年利润 万元。 四、 存在的主要问题 1 、 规章制度订的比较全，但执行力度太差，干部在这 方面还需要以身作则。 2 、 原始凭证要素不完整，出差补助以及行车费用的填 报不法律规范,招待、进餐费用和办公用品的签报与制度规定不符。多数无附件。 3 、 财务人员在一定程度上存在着工作不仔细，业务不 熟悉，账务、现金管理工作不到位，账薄的记载不及时 （新任会计做了不少的补救工作）。 4 、 经营项目的合同管理不到位，费用开支监控不严。 五、 建议整改意见 1、加强领导干部廉洁自律的工作力度和财务监控力度。 2、严格执行公司的各项规章制度和财经纪律，令行禁止。 3、加强经济合同的管理工作，用经济手段管理经济。 4、加强财务人员的业务培训工作。 5、加强对现金、票据和日常财务管理工作。 6、严格按制度办事，纠正上半年财务上出现的问题。 局民主理财小组 2024 年 7 月 31 日
