公司财务部组织管理制度 度(doc 5 页) 优选文档 档 1 一、财务部工作职责 1.负责建立公司会计核算的制度和体系； 2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部 门提供专项财务分析报告。 二、财务部编制 财务部定编 3 人：设经理（副）1 人，主办会计 1 人，出纳员 1 人。 三、财务部各岗位职务说明书 （一）财务部经理职务说明书 1.1 职务名称：财务部经理 1.2 直接上级：总经理 1.3 直接下级：会计师、出纳员 1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 1.5 管理职责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责： ●贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财 务规章制度； ●对各项资金的收付进行严格的审核把关； ●负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐 制计划，参加审核并监督执行； ●负责进行本部门的业务技术学习和沟通，注重和同事的团结，共同完成各项工作任 务； ●负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责 搞好成本核 算工作； 指标的重大问题，会同有关人员深化调查，提出改进经营管理的措施和建议； ●按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； ●负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； ●每月抽查成品仓 5 个产品、原料仓 2 个产品、附料仓 3 个产品的帐物是否相符，并 作出记载； ●每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； ●根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； ●对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 1.7 职务要求（任职资格） ●财会本科毕业,会计师资格； ●五年以上工业企业主管会计工作经验； ●道德品质好，责任心强，工作仔细细致。 （二）主办会计职务说明书 2.1 职务名称：主办会计 2.2 直接上级：财务部经理 2.3 管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务...
