XXXX04 ～ 06 年战略规划战略发展管理部总目录1 、 XXXX04-06 年财务考核指标2 、 XXXX 的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析3 、提升 XXXX 各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设4 、 04-06 年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案5 、组织机构及人力资源规划6 、财务模拟7 、附件 XXXX 合资公司 04-06 年利润考核指标考核指标单位200420052006利润总额万元100012001200净利润万元836866866100012001200200420052006备注： 1 、按业绩合同要求合资公司 03 － 07 年五年内利润总额不低于 5000 万元， 每一年不低于 800 万元。 2 、合资公司 04 年所得税率 12 ％， 05 － 06 年所得税率 24 ％。 单位：万元XXXX 母公司 04-06 年净利润考核指标800800800200420052006单位：万元考核指标单位200420052006净利润万元800800800其中：合资公司(70% 股权比例）万元585606606 投资收益万元215194194重实股权比例%64.05%64.05%64.05%重实分红万元512512512重实投资额万元247124712471确保投资收益率%20%20%20%总目录1 、 XXXX04-06 年财务考核指标2 、 XXXX 的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析3 、提升 XXXX 各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设4 、 04-06 年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案5 、组织机构及人力资源规划6 、财务模拟7 、附件 XXXX 历年业绩表现3328398739311711销售收入63.0%57.6%53.5%44.0%毛利率14.4%14.2%14.5%2.6%净资产收益率2000200120022003中期近四年销售收入增长缓慢，产品毛利水平逐年下降。 03 年中期与往年同期相比毛利率、净资产收益率都有较大幅度的下降注： XXXX 产品销售受季节性影响很小，各月销售比较平均。单位：万元XXXX 主营业务收入结构氢氧化钙和氯化钙产品是 XXXX 主要业务收入来源， 2003 年中期占主营业务收入的 82.2%01,0002,0003,0004,0005,0002000200120022003.1-6月氢氧化钙氯化钙羟丁胶乳70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%...
