XXXX年度项目组培训[1]

2011 年度项目组规章制度培训财务中心2011.3.10公司制度培训 一、项目建设管理制度 二、部门费用预算管理 三、出差管理规定 四、借款与费用报销管理规定 五、购车管理办法项目建设管理制度 目 录 一、招标及签订合同 二、项目建设的预算管理 1 、项目付款预算 2 、物资采购及付款预算 3 、费用预算 三、业务流程 1 、项目付款流程 2 、物资采购及出入库管理流程 四、项目验收 1 、单项工程验收及隐蔽工程验收 2 、项目竣工验收 五、决算、移交一、招标及签订合同 由项目建设管理小组、审计部门、财务部门、技术中心、采购部、使用部门等相关职能部门主要负责人组成评标小组，负责开标、评标等工作。  开评标小组将初步定标单位报总经办审核后，按照合同管理制度规定的权限、程序、签订合同。  （合同签订后，复印件报财务核算部备查）二、项目建设的预算管理 1 、项目立项设计完成后，项目建设管理小组应编制项目投资总预算及详细的工程量清单，经分管项目负责人审核，报公司生产技术中心总监批准，总经理签批后到公司财务管理部备案。 2 、项目建设实行月度预算管理，按照基建工程付款、安装工程物料采购及领用、外包设备、安装工程、装饰工程和建设费用分别提报预算。3 、土建工程预算的提报、审批及执行控制流程 土建工程在批准的总设计预算范围内，按照预计施工进度，分项目和工程明细及施工单位提报月度付款预算，经分管项目负责人批准后可预先执行，待总裁批复月度预算后进行调整；在总设计预算范围内，遇有项目调整须及时提报临时预算，经分管项目负责人批准后执行。 项目建设管理小组每月 26 日前，应联合监理单位、审计部门、财务部门对当月工程实际进度进行确认，并作为下月提报预算的依据，报公司财务管理部。 公司财务管理部每月 5 号前，将上月预算调整和临时付款预算明细报总经理审阅。4 、设备安装工程预算的提报及审批 a 、自制设备安装工程物料的提报及审批 项目建设管理小组根据项目设计方案提报《材料使用申报单》，经项目负责人审批，到公司财务管理部备案后，由仓储部门落实各项材料的库存状况，根据材料库存状况平衡采购数量，报采购会计备案，再传递至采购部实施采购。（注：设备及物料的采购要根据材料采购计划和项目管理要求确定具体设备及材料采购方式：招标和比价采购） B 、外包安装工程的预算：同土建工...