February 14th, 2003李宁集团公司发展战略 管控模式报告 （三）集团关键管控流程 |Page 2目录0 背景、本报告目的 1集团管控架构2重点流程设计 a.全面预算b.财务核算与报告c.投资管理3改进目标、要点 |Page 3前期集团管控模式结论 - 向战略管控型过渡，建立高效的管理流程近期：集团总部重点发展资本运营的能力，并为上市而逐步推行价值管理模式 .行动：从加强总部职能和完善管理流程两方面向战略管控架构和价值管理模式发展• 以逐步加强财务管理手段和职能为基本出发点，并逐步增强战略和业务监控职能• 按照三个阶段，与业务公司协同，逐步建立财务报告流程、投资与运营流程和综合计划流程李宁集团应首先准备向战略集团管控模式过渡集团管控模式的有效运作需要建立高效的集团总部并通过明确的管理流程加强集团总部对业务单元的管控前期集团管控模式结论 - 向战略管控型过渡，建立高效的管理流程集团发展重点集团总部能力水平业务的发展程度•业务主要集中在李宁品牌•开始发展国际品牌代理业务•李宁品牌国际市场的开拓•收购兼并新的体育用品品牌•国际品牌代理业务发展成熟•体育用品行业多品牌经营•李宁品牌成为国际性品牌•从体育用品向体育行业延伸•李宁品牌的业务增长和国内市场份额的占领•以上市公司的标准来规范业务公司经营• 收购和兼并工作• 资本市场的管理• 业务单元的监控•价值管理 / 业务优化• 资源共享•控股公司的基本职能，履行对投资者和股东的沟通• 投资管理能力•具备极强的业务管理协调能力•能提供共享服务职能混合型财务管控型 战略管控型李宁集团管控模式 •较强的战略并购和新业务拓展能力•战略管理能力现状中期目标远期时间现在 |Page 4本报告主要目的：为李宁集团向战略管控型集团管理转变提供先进的流程作参考 为李宁集团在管控流程方面提供先进管理流程作为参考，以帮助李宁集团建立适合自己的管理流程。公司战略活动公司业绩评估公司经营活动经营预算投资融资预算收入预算三表预算成本费用预算分解调整业务计划产销计划信息技术发展计划投资计划人力资源发展计划物流和采购计划市场发展计划筹资计划分析和评估战略规划战略规划财务模拟战略规划财务模拟目标确定宏观假设公司战略公司战略经营战略经营战略内外驱动因素内外驱动因素战略目标/指标/规划经营目标/指标/计划财务目标/指标/预算公司战略活动公司业绩评估公司经营活动经营预算投资融资预算收入预算三表预算成本...
