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工作计划出纳工作计划

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工作计划出纳工作计划出纳的工作计划出纳年度工作计划一、日常工作:2'对于职工报销的各项费用,做到快速合理的发放;3'及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4?每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5?每月初按时做出资金表。6?认真完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7?认真做好凭证8?每季度按时去银行拿利息清单9?每月按时去银行拿税单10?根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。11?每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4?根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。5?按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6?妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7?定期和不定期向财务部经理报告工作;8?完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳的工作计划(二)出纳员工作计划哈密鑫城矿业有限公司:金永鸿出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳,xx 年开展的工作计划如下:严格执行现金管理和结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。及时收回公司的各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、...

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