财务工作计划合集财务工作计划篇 120xx 年是联合通航的开局之年，也是空客项目推动的关键之年。18年财务审计部根据项目推动进程及公司业务进展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA 设计。现将若干重点工作如下：一、重点1、财务制度建设（1）制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。（2）草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司进展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。2、财务核算及税务（1）OA 及用友财务软件上线。完成 OA 前期需求调研及培训实施工作，现将 OA 管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与 OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能。（2）严格根据企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取 5 万元作为备用金，周报月清。（5）试行月度预算工作。公司自 20xx 年 9 月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。4、财务管理法律规范方面（1）推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。（2）法律规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，法律规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、OA 流程办理等。5、项目谈判工作（1）分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度，集中分析空客提供的若干财务模型版...
