财务融资部工作总结范文计划VIP专享

财务融资部工作总结范文计划2024 年，是地产公司财务融资部成立的第一年，在这一年的工作中，我部门紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群力，发挥财务人员整体力量，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算管理为主题、以资金管理为中心、以精细化管理、风险管控为主线的工作要求下，统一思想，提振信心，增强服务意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作指标。下面对全年工作做如下简要回顾和总结。一、2024 年度财务融资部指标完成情况：1、融资指标：年初下达指标 6 亿元，实际完成 7.4 亿元，完成指标的 123.33%。2、利润总额核算指标：年初下达指标 4 亿元,受公司收入指标的影响，利润总额全年完成 2.58 亿元，完成利润指标的 64.5%。3、预算费用指标：年初下达指标≤606.403 万元，全年完成 602.09万元，完成指标的 99.29%，费用控制在预算范围内。4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过 70%，全年完成 48.68%，完成指标的 69.54%，控制在指标范围内。5、管理指标：年初下达税务管理、公司年度预算控制、资金账户管理、财务统计、财务精细化管理等指标已全面落实完成。二、2024 财务融资部重点工作（一） 依据有限的资源，成功自主融资 7.4 亿元（二）加强资金管理，完善资金使用制度管好用好资金是财务管理的关键环节。财务融资部针对每笔支付认真把关，逐项核对，保证项目资金及时正确的支付。针对地产子公司较多，每天及时整理原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员和管理人员对印鉴严格管理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使用制度，保证了资金的使用。（三）精确分析资金存量，争取资金最大收益对每个银行账户逐一分析，及时与银行签订协定存款协议，在保障项目资金支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通过执行协定存款利率 1.265%，比银行活期存款利率 0.385%高出 0.88%全年累计多收存款利息约 400 万元，充分利用了银行利率的优惠政策，增加公司存款利息收入。（四）加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自 2024 年以来，地产公司及所属公司迎接了多次税务检查。本年度迎接各项税务检查 5 次，其中地产公司迎接了市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了市地税稽查局对 20...