财务部月度工作计划15篇

财务部月度工作计划 15 篇财务部月度工作计划 1 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月 1 日-10 日） 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 2.进行各银行对账工作。 3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5.对部分报销人员票据的审核。 6.进行上月工资核算。 二、 月中安排（每月 11-20 日） 1 ． 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2 、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3 、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月 20-30 日） 1 、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2 、 进行本月工资的计提。 3 、 进行本月固定资产折旧的计提。 4 、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6 、 配合相关部门做好工作。财务部月度工作计划 2 一、会计法律规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作法律规范管理的基础上，会计法律规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从 8 个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要法律规范。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润***万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台《xx 县农村信用社 20xx 年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专...