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证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和半年度报告》

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第 1 页 共 68 页编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第 1 页 共 68 页附件三:证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和半年度报告》1目 录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................41.1 重要提示.........................................................................................................................................41.2 目录.................................................................................................................................................5§2 基金简介...............................................................................................................................................52.1 基金基本情况.................................................................................................................................52.2 基金产品说明.................................................................................................................................62.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................62.4 境外投资顾问和境外资产托管人.................................................................................................72.5 信息披露方式.................................................................................................................................72.6 其他相关资料.................................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................83.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................83.2 基金净值表现...........................................................

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