三种产业基金案例VIP专享

三种产业基金案例一、新能源基金（一）业务背景1、项目背景A 公司，系经 XX 县人民政府批准，由 XX 开发区管理委员会出资组建的国有独资企业。承担区内各项基础设施建设任务。B 公司系园区内新能源汽车生产企业，属于国家重点支持产业，因新能源汽车研发、推广工作所需资金量较大，同时各级财政补贴存在一定的滞后性，该企业存在一定的资金缺口，为加大对园区内高成长性企业的支持力度，A 公司特向长沙银行申请设立新能源产业发展基金，用于定向 B 公司新能源汽车生产流动资金周转。2、客户背景A 公司为国家级园区全资企业，截至授信申报时间，公司总资产 325.28 亿元，负债总额 171.66亿元，所有者权益 153.62 亿元，资产负债率为 52.77%。B 公司是设立位于该开发区的轿车生产基地，是一家汽车整车和零部件为核心研发方向的现代化企业，公司总资产 18.71 亿元，负债总额11.69 亿元，所有者权益 7.02 亿元，资产负债率为 62.48%。（二）融资方案1、交易结构通过设立“新能源产业基金”的形式实现融资，基金总规模 2.51 亿元，其中长沙银行作为优先级出资 2 亿元（占比 79.68%）、A 公司作为劣后级连同基金管理公司（GP）出资 0.51 亿元（占比30.32%）。用于定向支持 B 公司新能源汽车生产流动资金周转。新能源基金融资方案交易结构2、融资方案要素新能源基金融资方案要素融资人R 公司融资额吃元融资收益年闊正收矗亦低于人 5%；.按季支付融资期限基金存续期 2 年，到朗可展朗方駆展期期限不趙过 2 年。由泌司到期回购长沙银行出资份瓠资金用途定向用于 E 公司新能源汽车生产流动资金周转'風险控制措施1 和近幵发区管理委员会出具会议紀要或相关文件,将长沙银行出资的回购资金纳入区财政预算。2.:司在咲沙银行幵立补贴资金监管专户，同时经幵区书面承诺补贴资金支付到该行监管专户,补贴资金到位后立即归还贷款 q3＞：基金按照不超过当期总收补贴资金的前碳放委托贷款心4.结合各级政府补贴款拨付情况，按月监测 XX 区财政及廿烝司补贴款、取得 XX 区财政局关于补贴资金到位情况书面回执，确保补贴资金矗时归行-5、要求廿公■司回笼到丧觀银行的资金结算不低于授信金颔占还款来源新能源汽车生产财政补贴款作为还款来源，同时宙廿公■司承担到期回购责任，并将回购.资金纳辰怨区财政预算。（三）操作要点1、该类模式适用于由具有较强实力的政府平台公司为劣后级设立支持某类产业发展的基金，劣后承担到...