公司出纳工作总结（合集 15 篇）篇 1 公司出纳工作总结范文 一、学习公司制度及企业文化 在进公司的第一周内，人力资源部 xx 主管及财务部 xx 经理给我培训 xxxx 集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、制造及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。 二、在 xx 经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下： 1、根据合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 3、报销费用时，必须要有 xx 总，xx 总监 xxx 经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于 xx 经理。 6、授权批准进行各项转账支付业务和每月 10 号前发放员工工资。 7、月终配合会计检查并装订凭证。 三、在短暂的一个月内，xx 总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则： 1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经 xx 总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、xx 经理、xx 总监签字、经 xx 总签字同意后方可借款。 2、销时必须有合理正规发票，无票不能报销。 3、禁口说为凭。 4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 5、月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。 6、做好保密工作。 物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税 5%；根据营业税交纳城建税 7%左右；根据营业税交纳城建税 4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般根据季度征收。 报税根据地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。核算方面： 1、企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，根据国家规定计入成本、费用。 2、企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接...
