公司出纳工作总结（合集 15 篇）篇 1 公司出纳工作总结范文 一、学习公司制度及企业文化 在进公司的第一周内，人力资源部 xx 主管及财务部 xx 经理给我培训 xxxx 集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、制造及核心理念：欢乐工作、欢乐生活
二、在 xx 经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下： 1、根据合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行
不得白条抵库
2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据
3、报销费用时，必须要有 xx 总，xx 总监 xxx 经理的签字及相关部门主管签字，才能报销
4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件
做到逐日逐笔登记
5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于 xx 经理
6、授权批准进行各项转账支付业务和每月 10 号前发放员工工资
7、月终配合会计检查并装订凭证
三、在短暂的一个月内，xx 总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻
做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则： 1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单
公司之间内部借款经 xx 总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、xx 经理、xx 总监签字、经 xx 总签字同意后方可借款
2、销时必须有合理正规发票，无票不能报销
3、禁口说为凭
4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结
5、月初编制银行余额调节表
积极配合银行做好对账工作
6、做好保密工作
物业行业属于服务行业，根据营业收入交纳营业税 5%；根据营业税交纳城建税 7
