关于会计工作自查报告 关于会计工作自查报告（一）根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制法律规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展 20*9*年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了仔细的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，20**年 5 月 5 日收到 xxx 财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、自查时间20**年**月**日至**月**日。三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展 20**年度会计监督检查工作的通知》逐条对比，实行账簿报表查阅和单据抽查等方式。四、自查结果根据州财政局《关于开展 20**年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销猎取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、仔细执行法律规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算法律规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来根据适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作法律规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为;发生经济业务时及时入账，做到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实...
