出纳年度的工作计划 出纳年度的工作计划 1 一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务; 2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放; 3`对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳; 4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作; 5·对每天的材料采购数据进行仔细的核对，做到准确无误； 6·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核； 二、其他工作： 1·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合； 2·对酒店接待旅游团体的'套票进行了仔细核对，分类统计，做到细致，帐证相符； 3·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常运行； 4·对应付款项及时上报领导审批； 5·对领导交代的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅； 出纳年度的工作计划 2 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
对不符要求的，指明原因，要求改正
出纳工作一定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以
所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
最后将原始凭证及时登账
每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错
3、严格根据公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金
因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
二、与出纳相关的其他工作 1、严格根
