出纳月工作计划怎么写【导语】有了计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,就可以协调大家的行动,增强工作的主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。同时,计划本身又是对工作进度和质量的考核标准,对大家有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用,又有推动作用,搞好工作计划,是建立正常的工作秩序,提高工作效率的重要手段。以下是为您整理的《出纳月工作计划怎么写》,供大家参考。 【篇一】出纳月工作计划怎么写 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证; 2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证; 3.熟练开设和登记日记账; 4.加强法律规范现金管理,做好日常核算; 5.熟练掌握点钞方法; 6.编制银行存款余额调节表; 7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作; 8.结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素养和综合能力。 二、工作内容 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整; 4.保管有关印章,空白收据和空白支票; 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录; 6.办理银行存款和现金领取; 7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章; 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作; 9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理; 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。 【篇二】出纳月工作计划怎么写 一、日工作流程 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。 (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:...