总经理离职审计报告总经理离职审计报告 一、概况 XX 自 XXXX 年 X 月起任 ABC 集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。 二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们编写的其他资料，集团融资目标经调整后为： 万元。实际完成 万元，其中 XXXX 年 万元，XXXX 年 万元，与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了 万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX 公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。 2、预算执行情况，XX 所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出 万元，也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。 3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成 xx 房产的改制工作。 4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。 5、制度建设，集团于 XXX 年 X 月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从 XXXX年 X 月 X 日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。 6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。 7、XXXX 年 X 月至 X 月，集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素养的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量稳定，但财务人员进出比较频繁：2024 年有新进财务、融资人员 10人，离职 7 人，05 年 14 月，新进 2 人，离职 1 人。 三、任期内主要工作业绩 XX 在任期内工作仔细负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下： 1、开拓融资渠道，新辟融资主体。 在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候，集团融资工作难度加大，在 XX 总监的努力下，集团仍融资 万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产...
