银行资金三方监管协议模板

银行资金三方监管协议模板（精选 13篇）篇 1：银行资金监管协议范本 甲方： 法定代表人或授权代理人： 注册地址： 联系电话： 传真： 乙方： 法定代表人或授权代理人： 注册地址： 联系电话： 传真： 依据中国人民银行发布的《支付结算办法》以及中华人民共和国其他有关法律、法规和结算制度，甲、乙双方经友好协商，就商联卡发行资金管理和结算等事宜达成以下协议。 一、关键名词 1.**卡：符合乙方业务及技术标准，能在乙方进展受理商家使用的有统一标识的磁条卡、IC 卡以及网上交易的信息载体。 2.交易：指持卡人使用商联卡在受理商户进行的消费行为。 3.特约商户：指与乙方签订了《特约商户协议书》，能够受理商联卡用户交易的商户。 4.结算监管账户：指为实现商联卡交易资金清算而开立的资金结算账户。 5.资金监管：甲方对乙方的“结算监管账户”借方交易额进行监管，该账户资金仅用于与商联卡业务相关资金结算。 二、适用范围 本协议所约定的事项限于乙方销售商联卡资金全额存放在甲方，由甲方代为资金管理和结算的商联卡资金运营模式。 三、账户的开立 乙方遵照甲方相关规定以乙方的名义在甲方处开立商联卡交易资金结算监管账户。 “结算监管账户”用于存放乙方出售商联卡的资金，付款仅限于与特约商户的资金结算和乙方收入、利息及手续费及过期资金等的划转。 四、甲乙双方的权利和义务 甲方的权利和义务： 1.甲方根据国家法律法规和银行规章制度的规定，为乙方办理“结算监管账户”的开立及其他相关金融业务。 2.甲方受乙方委托对“结算监管账户”的资金进行监管。“结算监管账户”用于存放乙方出售商联卡的资金，付款仅限于与特约商户的资金结算和乙方收入、利息及手续费、及过期资金等的划转。假如乙方签约的特约商户要求乙方支付保证金的，应从“结算监管账户”资金中进行划拨。 3.甲方应指定专门的客户经理积极配合、协助乙方办理各类结算服务，并提供业务资料交接及传递相关凭证，做好各类金融服务。 4.若甲方出现迁址、暂停或终止营业、解散、撤销、破产、清算、接管等任何对履行本协议有重大影响的情形，应及时通知乙方。如双方协商后同意乙方变更服务银行的，则甲方应配合做好乙方账户中资金的划转、账户的注销或转移等善后工作。 5、乙方特约商户及其他相关合作方如需乙方出具银行资金监管证明及其他相关材料的，甲方应配合出具相关材料。 乙方委托甲方进行商户交易资金结算的，相关结算流程及...