库存现金盘点表一、盘点日期： 年 月 日二、清点现金情况： 面 值（币种 ：人民币 ） 张 数金 额（元）备注 1、100 元 2、50 元 3、20 元 4、10 元 5、5 元 6、1 元 7、5 角 8、2 角 9、1 分 盘点日库存现金实有金额合计：三、盘点日库存现金帐面金额： 盘点日现金帐面金额： + 至盘点日未入帐现金收入： - 至盘点日已入帐未收现金收入： - 至盘点日未入帐现金支出： + 至盘点日已入帐未付现金支出： = 盘点日库存现金帐面金额： 四、帐面与实有金额差异： 五、差异原因说明： 六、处理建议：出纳人员：资金负责人：监盘人员： 支票盘点表存款银行一、盘点日期： 年 月 日 二、 清点支票情况： 1、期初： 张 数支票号备注 2、本期购买： 张 数支票号备注 3、本期使用：支付： 张 数支票号备注作废： 张 数支票号备注 4、期末： 张 数支票号备注三、盘点日支票登记薄记录 张 数支票号备注四、差异情况： 张 数支票号备注五、差异原因说明：六、处理意见：出纳人员：资金负责人： 监盘人员：
