煤焦化工有限公司员工考核手册资金主管职位说明书一．职位基础资料1.岗位名称：资金管理2.职位级别：3.岗位定员：14.直接上级：财务部部长5.直接下级： 6.职位摘要：掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作7.工作环境： 办公室8.工作时间：正常工作时间9.工作协作关系：内部:财务部外部：银行 会计师事务所10. 岗位职责：（1） 参与公司资金管理制度的编制和修改；（2） 规范公司内部资金管理工作,更好地利用全公司的货币资金，规范资金管理程序；（3） 监督公司内部各单位经济活动, 从资金角度对企业内部经济进行控制；（4） 掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金筹集工作；（5） 控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力；（6） 办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务；（7） 严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关1各方；（8） 对往来账目及时进行汇总，编制日记账；（9） 每月按时完成结算报表；（10）负责公司银行账户设立和使用管理；（11）办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息；（12）编制报送银行所需会计报表；（13）完成领导交办的其他事项。二．岗位职权1． 人权2． 财权3． 事权 （1） 对公司会计核算体系及资金运转的监控权；（2） 对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权；（3） 对会计凭证有审核权。三．岗位责任：1． 对所提供报表的准确性与真实性负责。2． 对资金筹集、供应负责。3． 对对外付款差错负责。四．任职资格：（1） 大专以上学历，5 年以上工作经验，助理会计师以上职称；（2） 熟练使用电脑，具有良好的沟通能力；（3） 具有吃苦耐劳的精神，能经常出差；（4） 年龄：25 岁以上，性别不限。22004 年 1 月考核表关键考核指标扣分筹措资金、供应资金筹措、供应资金是否及时每迟一天扣两分审核下级提交的会计报表对及时、准确性负责发现错误一次，扣两分关键指标扣分合计（1）月度重点工作内容完成标准标准分得分101010月度重点工作平均得分（2）领导交办的其他工作内容完成标准标准分得分101010领导交办的其他工作平均得分（3）其他扣分（4）事由扣分其他得分（5）事由得分得分[(2)+(3)]÷2－(1)－(4)+(5)＋90考核者签名：3
