经营分析报告

2025 年上半年经营分析报告广西 XXX 建筑工程有限公司(2 ０ 15 年 7 月 10 日)一、201 ５年上半年经营情况: (一)各项经营指标完成情况1、主营业务收入截止第二季度公司主营业务收入４ 01、7 ５万元,较上年同期 1394、７ 3 万元,同比增减-６７、６ 9%%,完成全年经营指标得 8、9 ３%。其中:房建工程收入５ 5、58 万元,占收入总额得１ 3、８３%;管道工程收入 81、43 万元,占收入总额得２ 0、27%;征地工程收入或其她 48、6 万元,占收入总额得 12、1%;历年遗留工程 1 １、9 ０万元,占收入总额得 2、９ 7%; 建安劳保费 204、24 万元,占收入总额得 50、84%;２、利润完成情况截止第二季度公司完成利润-5 ２、47 万元,较上年-７ 0、0 ４万元,减亏 1 ７、57 万元。3、运营成本完成情况截止第二季度公司累计支出管理费用 195、32 万元,较上年同期 1 ８ 0、10 万元同比增加累计支出 15、21 万元。其中,工资支出９ 8、7 １万元较上年同期 91、47 万元同比增长 7、9%;劳动保险及公积金支出 2 ３、78 万元,较上年同期 2 ９、66 万元同比增长-１９、8 ２%;车辆费用支出 1 ４、93 万元,较上年同期 15、７万元同比增长－4、9%;业务招待费支出 1、65 万元,较上年同期 6、25 万元同比增长-73、６％;办公费用支出 4 ３、８８万元,较上年同期 6、２ 3 万元同比增长 6 ０４%。 (二)预算控制与财务管理情况１、做好预算监督管理工作,对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析,找出异常因素,进行改进。２、做好资金管理工作,细化资金预算安排,统筹做好收支平衡,保障资金得良性周转,加快应收账款回收工作,提高资金使用率。3、通过与浩天实业财务部得密切协作全程监控资金得流入与流出,把好资金关。 (三)工程款回收情况1、按工程进度申请工程款。2、按时上报已竣工工程项目结算,及时申请结算款。 (四)内部经营管理情况1、密切关注公开招投标项目情况,积极参加招投标。２、公司进一步完善了预结算管理流程,把好造价结算关。3、积极与有关公司沟通对接,签定遗留项目合同,申请工程款。４、积极清理上年度遗留得已竣工移改项目,敦促有关部门按时提交结算资料,及时作好结算工作。5、截止第二季度公司共参加区内 19 个工程项目得投标,其中中标 0 个,中标率0%,金额０万元。 (五)安全生产情况公司 201 ５年前二季度实现１个百日安全长周期,截止至２ 0 １ 5 年６月３ 0...