资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分20××年工作总结20××年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度得"防过热,防通胀",到三季度得"保增长,控通胀",再到四季度得"保增长,扩内需,调结构";货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成得这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局得唯一机会与选择,同时给施工企业带来了千载难逢得机遇。在过去得一年中,局资金部密切关注国家宏观政策得调整,坚持以科学进展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:实现了资金集中利益共享机制得创新。以子(分)公司为单位,以日均集中在局得资金量为基数,全额分配局资金部得账面效益。这个机制在股份公司得二级工程局还就是首创,得到了股份公司及国资委得高度肯定,并在国资委 20××年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行沟通与介绍。资金管理系统得推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自 2025 年10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推动,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理得理念在全局上下深化人心。资金集中规模与资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20××年末吸收局成员单位存款 32 亿元,较 2025 年末 15 亿元,净增 17 亿元,增长了 113%;全局资金集中度大幅提高,20××年末达到 76%,较 2025 年末 49、2%,提高了 26、8%。本部货币资金存量有效压缩,外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额 7、23 亿元, 较年初 11、18 亿元,压缩 3、95 亿元,压缩了 35 %;全局外部筹资规模大幅度降低,20××年末 8、5 亿元,年初 17、42 亿元,减少了 8、92 亿元, 降低了 51%。就是股份公司外部借款较少得单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资得管理制度,细化了局对各类专项融资得管理。截止 20××年末,全年累计收回各类融资共计 18、44 亿元,有效规避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步法律规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位得外币账户,实行集中管理与统一结、用汇制度,法律规范了外币存款账户得管理,从而有利于降低汇...
