资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分20××年工作总结20××年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度得"防过热,防通胀",到三季度得"保增长,控通胀",再到四季度得"保增长,扩内需,调结构";货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极
在全球经济失衡酿成得这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局得唯一机会与选择,同时给施工企业带来了千载难逢得机遇
在过去得一年中,局资金部密切关注国家宏观政策得调整,坚持以科学进展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:实现了资金集中利益共享机制得创新
以子(分)公司为单位,以日均集中在局得资金量为基数,全额分配局资金部得账面效益
这个机制在股份公司得二级工程局还就是首创,得到了股份公司及国资委得高度肯定,并在国资委 20××年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行沟通与介绍
资金管理系统得推广工作在股份公司中处于领先地位
我局作为股份公司第一批试点单位自 2025 年10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推动,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理得理念在全局上下深化人心
资金集中规模与资金集中度大幅提高
系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20××年末吸收局成员单位存款 32 亿元,较 2025 年末 15 亿元,净增 17 亿元,增长了 113%;全局资金集中度大幅提高,20××年末达到 76%,较 2025 年末 49、2%,提高了 26、8%
本部货币资金存量有效压缩,外部筹资规模得到有效降低
货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额 7、23 亿元, 较年初 11、18 亿元,压缩 3、95
