五星派对量贩式 KTV 财务部管理制度财务部门是公司的财务管理部门，掌握着公司的财政经济命脉，是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以对财务的管理尤为重要，更胜于其它部门。一 、总则1、财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德。2、财务人员必须严格遵守作息时间，遵守公司的各项规章制度3、财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。4、会计出纳必须每日对好当日的收入支出的帐目，发现问题及时查找原因，并追究责任。5、财务会计必须每日将当天的财务情况上报于董事。6、财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证，有异常及时向上级部门汇报。8、会计 、出纳必须熟悉相互的工作内容，一方有事，另一方可以替补。9、财务的帐目收支凭证必须同时有店长、会计、出纳最少两人的签名。二、现金管理制度1、严禁私自坐支、挪用。2、不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。3、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。4、每天营业收入的现金要由店长、经理负责收回，清点核对无误后及时入帐，存放于保险柜内。5、当天营业收入的现金，财务会计核对无误后要及时送存银行，存至公司账户。6、因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。7、必须将现金存放在保险柜里保管，否则丢失由本人负责。三、借款制度1. 任何借款都必须严格遵守审批程序。2. 任何人借款都必须填写借款单，由店长审批，审批后方可支付。四、支出管理与报帐制度1、 采购员采购结帐后，要及时报帐，并由店长与财务双方人员签字方可报销。2. 进货、购买材料、商品、车旅、餐费等报帐时，必须持有送货单、发货单、发票等方可报帐，否则不予办理。3、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，与公司营运现场无关的费用一律不予报销。 如有发现违规报销与现场无关的款项，经核实后属实，追究店长和当事人的责任，第一次处罚报销金额的 2 倍罚款、第二次 5 倍罚款、第 3 次扣罚当月工资。4. 建立支出登记本！每日由会计、出纳、店长在办公室交接支出事项，并由由出纳负责管理支出登记，一式三联，每人一份。5.所有支出现金必须由财务支出，未经同意任何人不允许私自支出。五、财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出账目。2、负责每天营业款核对。3、做好各类票证、文件资料的保管工作。4、做好每月现金收入、支出报表，上报董事会。5、...
