公司差旅费报销控制细则

差旅费报销控制细则第 1 章总则第 1 条目的为法律规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第 2 条适用范围本细则适用于公司全体员工（含试用期员工）。第 3 条定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。第 2 章差旅费法定报销标准第 4 条 公司应该结合公司的实际情况制定《差旅费报销标准》，发生差旅费时要严格按规定报销。第 5 条差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等。第 3 章 差旅费报销流程第 6 条 申请人出差前需要填写《出差申请单》，获得直接上级签署意见后，方可出差。第 7 条申请人凭核准的《出差申请单》向财务部申请合理金额的借款，返回后一周内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。第 8 条 未于一周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。第 9 条特别情况者应报总部财务总监审定。第 10 条 员工不能使用以下方式结算费用1. 费用先由总部下属的一家公司代付，再通过总部间往来结算。2. 差旅费用账单直接开给公司，并要求公司直接支付。第 4 章 差旅费的报销和审批程序第 11 条 员工出差结束后，应该向直接上级出具《出差报告》，汇报出差情况及客户访问中遇到的主要问题、心得与成果。第 12 条报销人员应先从财务处领取《差旅费报销单》，由各主管部门经理和公司财务部审核后，送交总经理审批。第 13 条 员工出具的票据需要按时间顺序及财务规定粘贴在《差旅费报销单》背面。第 14 条严格要求报销票据的正规性与合法性。具体要求如表 8-16 所示。表 8-16 报销票据具体要求一览表票据类型要求车票1.车票上出现“单位盖章”或“盖章有效”字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清楚，视同无印章不予报销2.所贴车票必须与《差旅费报销单》上所填写的起止日期、出差路线一致。假如所附车票没有明确标明起止地点的，应自己注明3.对非同一次乘车却出现票号相连现象的，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款发票1.必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称2.跨行业发票（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）不可互相混用3.发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上更正4.发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或更正，假...