办公室的财务管理制度办公室的财务管理制度1、为了加强本所的财务管理，合理使用各项资金， 开节流，使有限资金发挥较大的效益，促进药检事业的进展， 根据国家财政部、省财税厅的有关文件精神，特制定本制度。2、旅差费借支、报销及各种补助管理2.1 工作人员因公出差可借支旅差费。根据往返路程、 出差时间提出借款申请，经所领导批准后借支。出差返所后 须在十天内到办公室财务办理报销手续，所借款项一次结清， 多退少补，超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。2.2 工作人员出差，公事办完后应及时返所，需要在 途中转站的，应事先做好衔接安排。整个路途（单程）所报销 途中住宿费，不得超过三个晚上，确有特别情况超过者，须 本人书面说明，经所领导批准方可报销。2.3 工作人员出差报销的各项开支标准，按省财税厅 有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的，往返机场应乘民 航班车，确有特别原因乘坐出租车的，书面说明原因，由所 领导批准报销；不符合乘坐飞机条件，确有特别情况需要坐 飞机的，应事先请示所领导批准；未经批准乘坐飞机的，按 财务规定办理报销，但可报销往返途中规定的住宿各一天及 按乘坐车、船规定给予途中补助。2.4 工作人员探亲。应事先请假，报销旅差费时应持 有所领导批准的请假单。2.5 各科室工作人员因公外出办事，需乘坐市内公共 汽车的，应由科主任签名，经办公室主任审批，财务凭原始 凭证办理报销。2.6 凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里 以上的，每人每月补贴交通费 30 元。用自已自行车办公事 的，每人每月补贴 10 元，不再凭票报销。2.7 财务报销时间，定为每期一、三、五下午，其他 时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。3、财务开支的审批权限正常开支金额在 5 元之内的由办公室主任审批；3.1 5〜50 元内的由分管所领导审批；50〜1 元的由所领导讨论决定；1 以上的由所长办公会议讨论决定。3.2 常用药品、器械的购买，由库房管理人员提出送 业务办公室审核，大型设备的购买由所长办公会议讨论后， 按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。3.3 常用办公用品送办公室主任审核，按规定审批权 限审批购买。3.4 各科室零星物品的购买，由科室主任提出申请， 按审批权限范围送交有关领导审批。3.5 采购物品一般由采购员购买，一切采购物品需经 办人签字，仓库保管员验收（图书需经图书室验收）签字，所 领导批准后方可办理报销手续。4、...
