办公室的财务管理制度VIP专享

办公室的财务管理制度办公室的财务管理制度1、为了加强本所的财务管理，合理使用各项资金， 开节流，使有限资金发挥较大的效益，促进药检事业的进展， 根据国家财政部、省财税厅的有关文件精神，特制定本制度。2、旅差费借支、报销及各种补助管理2.1 工作人员因公出差可借支旅差费。根据往返路程、 出差时间提出借款申请，经所领导批准后借支。出差返所后 须在十天内到办公室财务办理报销手续，所借款项一次结清， 多退少补，超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。2.2 工作人员出差，公事办完后应及时返所，需要在 途中转站的，应事先做好衔接安排。整个路途（单程）所报销 途中住宿费，不得超过三个晚上，确有特别情况超过者，须 本人书面说明，经所领导批准方可报销。2.3 工作人员出差报销的各项开支标准，按省财税厅 有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的，往返机场应乘民 航班车，确有特别原因乘坐出租车的，书面说明原因，由所 领导批准报销；不符合乘坐飞机条件，确有特别情况需要坐 飞机的，应事先请示所领导批准；未经批准乘坐飞机的，按 财务规定办理报销，但可报销往返途中规定的住宿各一天及 按乘坐车、船规定给予途中补助。2.4 工作人员探亲。应事先请假，报销旅差费时应持 有所领导批准的请假单。2.5 各科室工作人员因公外出办事，需乘坐市内公共 汽车的，应由科主任签名，经办公室主任审批，财务凭原始 凭证办理报销。2.6 凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里 以上的，每人每月补贴交通费 30 元。用自已自行车办公事 的，每人每月补贴 10 元，不再凭票报销。2.7 财务报销时间，定为每期一、三、五下午，其他 时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。3、财务开支的审批权限正常开支金额在 5 元之内的由办公室主任审批；3.1 5〜50 元内的由分管所领导审批；50〜1 元的由所领导讨论决定；1 以上的由所长办公会议讨论决定。3.2 常用药品、器械的购买，由库房管理人员提出送 业务办公室审核，大型设备的购买由所长办公会议讨论后， 按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。3.3 常用办公用品送办公室主任审核，按规定审批权 限审批购买。3.4 各科室零星物品的购买，由科室主任提出申请， 按审批权限范围送交有关领导审批。3.5 采购物品一般由采购员购买，一切采购物品需经 办人签字，仓库保管员验收（图书需经图书室验收）签字，所 领导批准后方可办理报销手续。4、...