晋江华峰织造印染实业有限公司 专项费用预算管理制度（试行稿）1．目的：法律规范公司专案费用发生支付行为，控制专项费用成本
2．专案费用范围：产品开发及重大修改、基建改造维修支出、设备维修支出（含汽车维修）、生产设备及办公设备采购、旅游外出、提前一天预知并超过一定金额的应酬支出、庆典会议等其他不日常发生且较大金额支出项目
立项金额标准：以上支出项目超过 5000 元（含），均纳入本制度管理 4
流程作业流程作业流程说明责任单位运作表单填写提案单，确定专案名称费用预算明细表
专案经办部门专项费用提案审批表开发产品、旅游外出、大型基建、庆典会议等还需策划书，列出进度安排专案经办人员开发项目任务书、策划书
经办人员提交提交案单、策划书、任务书给总经理、执行董事审批专案经办人员提案审批表，开发项目任务书、策划书1、 提案审核通过，复印件报财务
2、 如否决，流程结束专 案 经 办 人员财务部涉及大型基建、设备采购、旅游外出、大型设备维修均须签订合同，明确双方权利与义务
合同并送财务备案
专 案 经 办 人员合同严格按合同及预算标准执行专案活动
专 案 经 办人、合同执行人1、 涉及物品进仓，需办理入仓手续与出仓手续
2、 填写请款申请书并附发票、收据、入库单、合同、提案审批表、结算单、合同、结案报告等单据经部门主管及经理审核后报财务审核
专 案 经 办人、部门主管及经理、财务部请款申请书、附发票、收据、入库单、合同、专项提案审批表、结算单、合同、结案报告提交提案审批表项目策划提交总经理、执行董事审批审核通过，提案单、策划书复印一份送财务备案与供应商签订合同执行合同合同执行完毕、收集单据、填写请款申请书并报送财务
作业流程作业流程说明责任单位运作表单财务比对实际费用与预算费用，从合理性、法律规范性角度进行审核后提交总经理、执行董事审批财务部、高层领导请款申请书、附发票 、 收
