单位公司企业全管理制度财务管理制度会计稽核管理制度

发布令为贯彻执行“安全第一、预案为主、综合治理”的安全方针，以“管生产必管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其它要求，建立本公司安全生产的自我约束机制，防止和减少安全生产事故，保障职工的安全与健康，现制定了本公司安全管理制度，现予发布。望各部门和全体员工严格遵照执行，履行安全职责，确保本公司的生产安全。此《xxxxxf 理制度》自发布之日起实施，全体员工必须自觉学习，并仔细贯彻。在执行过程中如有任何修改建议，请将信息及时反馈到经理办公室，按《文件记录管理制度》中有关要求办理。本公司的管理制度从 20xx 年 xx 月乂乂日执行。总经理:年 月修改状态表会计稽核管理制度1、总则1.1 为加强对会计核算工作的检查和监督，保证各公司会计核算的合法性、真实性和准确性，正确反映经营成果，根据国家《会计法》、财政部《会计基础法律规范》有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度；1.2 会计稽核工作由各地公司财务部负责人组织，指定专人施实；1.3 会计稽核工作包括对库存现金及银行存款、有价证券、原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、各项财务收支、财务档案、合同签定等的稽核。2、会计稽核工作的主要内容2.1 原始凭证的稽核2.1.1 原始凭证是否合法；2.1.2 原始凭证所反映的经济业务是否真实、合法、合理；2.1.3 填制日期、凭证填制单位名称、填制人员的签章、经办人员的签章等原始凭证的内容是否完备；2.1.4 从外单位取得的原始凭证是否盖有填制单位的公章（或财务专用、发票专用章）；从个人取得的原始凭证是否有填制人员的签名或盖章；自制原始凭证是否有经办单位领导人或其指定人员的签名、盖章；2.1.5 数量、单价和大小写金额是否相符；2.1.6 报销手续是否完整，是否在审批权限以内。2.2 记账凭证的审核2.2.1 填制日期、所附原始凭证张数以及填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签字等内容是否完整；2.2.2 摘要是否完整、准确；2.2.3 凭证编号是否连续；2.2.4 会计科目的运用是否妥当；2.2.5 填列的金额是否与原始凭证相符。2.3 会计账簿的稽核2.3.1 会计账簿的登记是否做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整；2.3.2 账证、账账、账表、账实的金额是否相符；2.3.3 记账差错的更正是否正确。2.4 会计报表的稽核2.4.1 会计报表的编制是否做到数字真实、计算准确、项目...