商品监控管理制度（财务篇）编制部门： 日期:商品监控管理制度（财务篇）为了作好商品进、销、存的管理工作，加强对存货的分析，提高商品和资金的周转速度，降低商品的物流费用及资金成本，减少存货及资金的积压，提高流动资金的使用效率，特制定本管理制度。一、相关人员岗位职责（一）财务经理1、负责协调、安排财务人员参加每月规定的商品盘点，加强对商品的监督。2、对分公司所有商品实施监控，确保公司每月盘点的商品数据准确、真实。3、督促存货管理员履行工作职责，按时上报商品盘点差异报告。4、与分公司总经理、物流、营销部门协调，作好商品盘点差异的分析、处理工作，并根据审批后的《盘点差异汇总表》及时进行待处理财产损益处理。5、加强商品制度的建设与检查工作，作好对相关岗位人员的业务培训工作。6、作好新开门店商品流转的指导工作，监控好已关闭门店的财务与 ERP 处理情况。7、对于不及时向财务管理中心汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，由财务经理承担相应损失；分公司的盘点数据的真实性由财务经理负责确认。8、每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析，并根据差异情况及时查找原因、及时调整。9、根据库存管理员提供的库存商品状况分析，及时要求营销部经理处理滞销机、残次机、坏机，并监控处理进度。（二）存货管理员1、加强商品的基础管理工作，作好商品管理的制度制定、执行、检查工作。2、商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控，每月 30 或 31 日监督门店及总仓是否根据正常流程进行盘点。检查每月 30 日或 31 日的 ERP 库存数据与用友财务帐库存商品进行核对，找出差异原因，并进行调整。备份每月最后一天的 ERP 库存数据，便于查找差异。3、每月 6 号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》，并按《盘点差异管理制度》要求填报相关项目及内容。每月进行库存商品分析，整理滞销机、残次机、坏机的数量，及时上报财务经理。4、监督检查分公司商品台账操作法律规范的执行情况，监督检查分公司台账以及会计商品核算制度的执行情况，配合会计核算部完善商品的核算工作。5、每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款，及时向财务经理汇报没有上交个人赔款人员的名单。6、每月到门店检查保管帐是否建立健全,ERP 保管帐和仓管实物是否相符，不少于两次并形成书面记录。7、加强对商品库存结构的分析，加强对滞销商品的管理，减少库存积压...
