材料付款流程说明编制部门：日期：年 月 日材料付款流程说明为简化集团直管项目工程/材料款付款手续，方便工程款及时、准确支付，对集团直管项目工程付款流程进行如下说明：一、集团直管项目工程进度审批完成后，支付工程款（材料款）时，由业务经办人汇总填写“集团直管项目工程/材料付款审批单”，审批单内容填列准确，不得缺项或漏项，填写完成后经办人在表中制单处签字。“经办人”申请付款，除审批单及所附收款单位发票外，同时需向财务部提供按规定已审批完成的集团直管项目工程进度审批单，以及所附工程报价报审表，作为财务部支付工程款的付款依据。二、经办人将审批单及所附材料交项目财务主管审核，项目财务主管将审批单与项目台账进行核对，并将付款信息重新登记台账，在“审批单”签字确认；三、“审批单”交项目负责人审核；四、“审批单”及所附申请材料交集团财务管理部经理审批；五、集团总会计师审批；六、经过财务管理部经理、总会计师审批后的“审批单”及所附申请材料交集团分管副总经理审批；七、总经理审批；八、出纳根据“审批单”批准结果进行付款。本流程自发布之日起执行，解释权归属集团公司财务管理部。集团直管项目工程付款审批流程附：付款审批单及工程进度审批单集团直管项目工程/材料付款审批单合同单位名称账号合同金额已付款已开发票金额挂账金额本次付款额累计付款金额备注合 计000000制单：项目财务主管：项目负责人:集团财务管理部经理：集团总会计师：集团分管副总：总经理：
