某集团公司投融资管理办法

某集团投融资管理办法第一章总则第一条 为进一步加强公司投融资管理，确保投融资活动规、有序、 高效运行，防投融资风险，促进公司持续、稳定、快速进展，依据相 关法律法规，结合公司章程和有关议事规则，制订本办法。第二条 本办法所指投资包括项目（新建、改扩建）投资、股权投 资（包括新设立企业、收购、兼并、控股或参股）。第三条本办法所指融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融 资是指通过扩大公司所有者权益，不需要公司到期偿还，通过股利支 付使投资者获得投资回报的融资行为；债务性融资是指使企业负债增 加的融资行为。第二章投资原则第四条 公司的投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政 策，符合项目所在地进展规划和产业政策。第五条 公司的投资应符合公司的进展战略，坚持以市场为导向， 以效益为中心，以集约化经营为手段。第六条 公司的投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行。第七条公司的投资必须注重风险，保证资金运行安全。第三章投资决策及管理机构职责第八条 公司党委和董事会是公司的投资决策机构，所有投资由党 委和董事会决议通过后实施通过。股东对投资决策有要求的，还需报 股东批准。第九条 计划部是公司投资的归管理部门，负责公司投资运营管 理、招标采购管理、合同结算管理、资金回收管理、法律事务管理。 负责组织制定公司年度投资计划。第十条 前期规划部是公司投资目标确立后，项目前期咨询、可研、 规划、设计阶段的管理协调机构。负责组织对项目投资的前期论证及 可行性讨论、项目立项，项目后评价工作。第十一条 工程部是公司项目工程实施阶段、维修质保阶段、项目 后评价阶段的主控机构。负责组织公司项目的实施建设。第十二条 财务部负责公司全面预算管理、会计核算管理、税务筹 划管理、资金管理、收银管理、融资管理、资产管理。第十三条 监察审计部是公司投资的监督和审计部门，负责投资项 目全过程的审计工作。第四章项目投资管理流程第十四条 公司项目投资管理遵循以下流程：1、市场调查：项目投资由计划部牵头，组织对项目和市场情况 进行尽职调查。2、部门联审：计划部在市场调查的基础上，编制投资意向书， 交有关处室联审；3、部预审批：部门联审同意后，计划部向董事会提交投资意向书，进行部预审批。4、正式立项：董事会审议通过预审批后，由有关职能部门进一 步开展工作。项目投资应编制完成可行性讨论报告或项目申请报告， 提交董事...