物业服务财务预算计算明细方案我司依据【XX】物业管理招标文件内容，结合对项目实地的勘察，及本司多年的物业管理的经验，对物业管理企业经济效益进行预算。一、前期开办费预算类别名称单位数量单价（元） 合计（元）办公用品电话机部16116饮水机台10330电冰箱台21530微波炉台2510其他30小计116维修工具铝合金梯子把452025冲击电钻把21826电钻把4135201空调测温仪只236万用表块61509钳形表块61509兆欧表块4416电子工具套452025各类扳手套431201各类钳子套431201常用维修工套14342025具零星工具30小计63201清洁绿化用品铝合金梯把452025水管米452025零星工具30小计70消防保安用品应急灯盏20360雨具套308024消防工具套3020160钢盔顶44144其他50小计234合计105201二、物业管理首年收支测算（一）收入：18389955.18 元/年1、物管费收入：14892255.8 元/年（1）别墅：3359197.416 元/年（建筑面积 43333.3 ，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 8 元/月-，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按 95%计）43333.3 x 8 元/ x 12 月 x85%x 95%=3359197.416 元/年（2）多层公寓：3684157.737 元/年（建筑面积 190101.07，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 2 元/月，收缴率按・95%计）190101.07 x 2 元/ x 12 月 x85%x 95%=3684157.737 元/年（3）高层公寓：5910899.031 元/年（建筑面积 203333.3，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 3元/月，收缴率按・95%计）203333.3 x 3 元/ x 12 月 x85%x 95%=5910899.031 元/年（4）商业：19380 元/年（建筑面积 201 ，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 10 元/月，收缴率按・95%计）201 x 10 元/ x 12 月 x 85% x 95%=19380 元/年2、地下车位：33858 元/年（地下车位共 11 个，使用率按 85%计，公共维护费标准 3 元/月个・,收缴率按 95%计）11 个 x 3 元/个 x 12 月 x85%x 95%=31988 元/年3、有偿服务收入：10 元/年4、其他经营收入：2025 元/年（二）支出：15539237.54 元/年1、工资：104975 元/年（人员核定 279 人，工资中已包含年终奖金等费用）经理 1 人 80 元/人•月 x1 人 x13 月=1040 元/年综管部主管 1 人 40 元/人•月 x1 人 x13 月=52025 元/年管理员 15 人25 元/人•月 x15 人 x13 月=4875 元/年保洁员 70 人25 元/人•月 x70 人 x 13 月=22750 元/年绿化工 20...
