申请融资报告模板 关于石嘴山市 XX 厂申请融资的报告石嘴山市 XX 厂申请融资于万元，用于支付购进XXX 机、XX 州热水器等结算所需，由宁 XX 公司、本公司法人代表及实际控制人乔 XX提供连带保证担保，期限 12 个月，利率月息 20%。 一、基本情况银川 XX 公司（以下简称 XX 公司）由乔 XX 和岳 X2 人 20__年 7 月共同出资成立，法人代表乔 XX，实际控制人乔 XX（196 日期生，现年 4 岁，本科学历，身份证号：，现住银川市号，联系电话：，19 年毕业于大系，职称，曾在厂、厂等大型个企业历任、长等职务，具有丰富的企业管理、市场营销经验及较强的社会协调和宏观调控能力。），公司贷款卡号：，注册资本 1658 万元，其中乔 XX 出资 1492.2 万元占总股本的 90%,岳 X 出资 141.8 万元，占总股本的 10%。公司位于银川新华西 XX，主要经营家用电器、办公自动化设备、计算机及配件销售、安装、维修及维护服务。 二、资产、负债及经营情况截至 20__年 6 月末，银川 XX 公司的主要财务指标如下表： 1、资产负债情况单位：万元存货待摊费用固定资产合计固定资产净值无形及其他资产总负债流动负债合计短期借款应付票据应付账款预收账款应交税金应付工资未交税金其他应交款其他应付款长期负债合计所有者权益实收资本资本及盈余公积未分配利润评价指标资产负债率（负债总额/资产总额）流动比率（流动资产/流动负债）速动比率（速动资产/流动负债）存货周转次数（销售成本/平均存货）净利润率（净利润/主营业务收入）权益酬劳率（利润总额/有形资产）以上主要指标说明及分析：货币资金主要是在宁 XX 办理承兑汇票所存保证金 2300 万元、以及存入该行的日常营业款和在建行区分行营业部结算资金沉淀；应收账款主要为中宁、大武口及石嘴山等 75 家二级经销商及分公司所欠货款；预付账款主要为预付给 XX、XX、长虹等 26 家供应商的进货款；固定资产主要为位于银川市新华东 XX 的营业厅及办公区；短期借款具体情况如下表：单位：万元序号借款人借款金额余额借款日到期日担保人或抵押物情况贷款行（社）用途 1 于 0812 于 0811 厂房抵押宁 XX 流动资金周转 2 流动资金周转 3 宁 XX 公司担保贺兰 XX 流动资金周转 456 合计应付票据为该公司在宁夏银行及贺兰 XX 所开全额保证金银行承兑汇票；应付账款为该公司所欠水泥及砂石料款；其他应付款为该公司另一股东入股暂挂账款。其中 1 ...
