估计资产负债表（表十八） ××年度 12 月 31 日 单位：元 项目 期初 期末 资料（期末数） 资产 流动资产 货币资金 4000 4819 表十六 应收帐款 31000 48500 表一（第四季度销售收入 40%） 存货 13000 17982 表十二 待摊费用 ---- 5600 估计数 流动资产共计 48000 76901 固定资产 固定资产原价 198699 267649 年初数+表十六“ 设备购置共计” 减：累计折旧 10000 26347 表八 固定资产净值 188699 241302 固定资产共计 188699 241302 无形资产及递延资产 无形资产 1700 1000 依照无形资产摊销计划填列 无形资产及递延资产共计 1700 1000 长久资产共计 190399 242302 资产总计 238399 319203 负债及全部者权益 流动负债 应付帐款 11000 13051 表六，第四季度采购金额 ×40% 应付利润 ----- 9172 估计分配利润-已付利润（表十六） 应付福利费 3800 3800 流动负债共计 14800 26023 长久负债 长久借款 96000 10100 依照关于计划填列 长久负债共计 96000 10100 负债共计 110800 127023 全部者权益 实收资本 100000 100000 资本公积 5799 5799 盈余公积 3800 11975 年初数+本期提取数 未分配利润 18000 74406 全部者权益共计 127599 192180 负债及全部者权益总计 238399 319203
