武 汉 工 商 学 院 会 计 系老师评语老师签字日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置实训报告一、实验目的( 打印）1 。掌握用友ERP—U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的含义。3 。掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、实验内容与要求( 打印）内容：1 。总账管理系统参数设置。2 。基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3 。期初余额录入。要求：以账套主管的身份进行总账初始设置.三、实验准备（打印）设置系统日期为2025—04-01,引入“实验一”账套数据：（1 ）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套- 引入" 命令, 打开“请选择账套备份文件”对话框；(2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct。Lst” 所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。四、实验资料( 打印）1. 总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式: 提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采纳系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1 月1 日~12 月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2 位其他外币核算采纳固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2 。基础数据（1) 外币及汇率: 币符：USD；币名：美元; 固定汇率1:6.275（此汇率只供演示账套使用) 。(2)2025年4 月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860 。656 875.70银行存款1002日记银行借469 251 。88370 000 。35511 057 。16工行存款100201日记银行借469 251 。88370 000 。35511 057 。16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000 。00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200 。005 410.273 800 。00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410 。273 800.00坏账准备1231贷3 000 。006 000 ...
