《财务会计管理制度 V2.2》[第 1 页，共 22 页]财务与会计管理制度自 2025 年 4 月 1 日起执行 V2.2 第一部分：总 则 一、 目的1 、 明确公司财务会计各项作业法律规范与制度，并使日常管理与操作流程清楚且便于操作。2、提高公司财务会计工作效率，充分发挥财务会计在公司经营管理尤其是资产增值保值中的重要作用(监督、核算与控制)。二、基本任务与职能1、仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务会计管理制度。2、制定公司财务战略，并为公司经营决策提供依据。3、建立与完善公司财务核算与财务监控体系，同时，法律规范与明确财务内部控制工作。4、根据公司进展规划，筹集公司运营所需资金，并制定、执行与监督公司财务计划。5、全面负责公司财务预决算、财务核算、财务报表、会计监督和财务管理工作；6、组织协调、指导监督财务部日常管理工作，厉行节约，合理使用资金，并完成公司财务目标。7、积极为公司经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。三、申明1、本管理制度自 2025 年 4 月 1 日正式执行。2、本管理制度的修正权与解释权归属南京优一百办公产业连锁有限公司。第二部分：财务会计岗位设置与职责说明公司根据企业进展需要，财务部门设立如下岗位：财务部经理、应收往来会计、应付往来会计、成本会计、库存账管员、出纳会计。 一、 财务总监(临时不设)1、工作权限与职务级别：1 ○、直属上级：总经理；2 ○、直接下属：财务部；3 ○、职务级别：副总经理级2 、 岗位概要:负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；筹集公司运营所需资金；完成公司财务计划。3 、 岗位职责：1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并负责○公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门组织构架，同时，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和○财务监控体系，进行有效的内部控制；3 ○、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和资金营运预、决算；4 ○、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；5 ○、筹集公司运营所需资金，保证公司战略进展的资金需求，审批公司重大资金流向；6 ○、负责对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7 ○、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参加公...
