二 O 一六年度财务部工作计划一、宗旨（为什么要做）坚持以公司年度经营管理工作计划（草案）为导向，构建财务管理体系，为系统提升财务管理水平提供支持；辅助搭建工作计划管理体系，为全面提高预测能力提供支持。二、职责（做什么）1.参加公司年度经营管理工作计划，部门年度工作计划制定，并组织完成；2.建立健全会计核算体系和财务监控体系，进行有效内部控制；3.召集并主持公司预算分析与平衡会议、财产清查会议、成本分析会议等；4.就财务会计制度的编制进行前期调研、主持编制、召集评审、培训和实施；5.监督并组织货款回收，确保生产经营正常所需，并确保财务安全；6.大额资金流出的审核和相关风险控制等；7.配合科研项目资金申请、融资等相关工作，并与相关外部机构保持良好关系，维护公司利益；8.结合公司经营特点，进行纳税筹划，并组织实施；9.编制会计报表和分析报告，及时提交高层；10.完成总经理交办的其他工作事项。三、整体目标（做成的结果）1.建立健全财务管理系统1．1 组织系统：组织架构、人员编制及岗位说明书1.1.1 根据公司年度经营管理工作计划（草案）部署，为达成部门工作目标，并有效发挥财务会计职能作用，防范财务会计人员履职风险，强化岗位间的牵制、监督机制。基于相关法律法规规定，并结合公司实际，分步改革会计岗位与出纳岗位不相容（实行钱、账分管，出纳人员不得兼任会计稽核、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作）现状；银行票据由出纳填制和保管，预留银行印鉴应由会计主管和出纳分管并按规定使用；现金、银行存款日记账由出纳登记，会计主管负责成本核算、登记现金、银行存款总账；往来账款会计负责登记应收账款、应付账款明细账，总账由会计核算经理登记；出纳兼稽核会计负责办理付款业务和有关往来账款、费用产生等相关监管工作，付款和费用报销实行财务总监审核、常务副总、总经理审批的联签、会审制度；会计明细账、总账、三表由会计核算人员办理，会计档案（含原始凭证、附件、记账凭证、报表、纳税申报表、增值税专用发票、采购合同、销售合同等）由会计核算经理负责保管；公司下发的文件、部门文件由出纳保管；采购和销售助理、客服和物流助理、生产统计、基层仓管等岗位实行一方隶属、双重管理模式，保持财务职能独立性，有关收发存、往来账款、成本费用监管直接对财务部负责，与财务部相关岗位相互监督，并接受常务副总、总经理调查和质询；必要时实行应付账款与应收账款、存货账实分管...
