第 4 章 总账 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。4.1 基础设置、期初余额 打开企业门户登陆界面，选用一套新建立的账套进行登录（请参阅 2.2.2 建立新账套）。登录成功，在企业门户的“控制台”页中，选择“财务会计”，双击“总账”系统，如图 4-1 所示。在总账系统窗口的左边菜单树上，“设置”中的绝大部份内容请参阅本书的第三章，在此不再叙述。4.1.1 选项设置 单击“选项”菜单，系统弹出“选项”设置对话框，如图 4-2 所示。在选项中设置总账系统使用控制。 图 4-2 凭证 设置与凭证相关的控制项，“是否制单序时控制”，如勾选，则在填制凭时，凭证日期只能由前往后填，填了5 日的凭证就不能填制 4 日的凭证。凭证审核控制到操作员是为了明细审核的权限，设置某操作员只能审核到与该操作员同部门的凭证，而不能审 核由其他部门的操作员填制的凭证(因为不同部门的操作员可同时拥有填制凭证的权限)。 资金及往来赤字控制是指在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。可以使用其他系统受控科目是指某科目为其他系统的受控科目(如客户往来科目为应收、应付系统的受控科目)，为了防止重复制单，应只允许其受控系统来使用该科目进行制单，总账系统不能使用此科目进行制单；支票控制指在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能；出纳凭证必须经由出纳签字是指公司含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对后，运用系统提供的签字功能进行签字后才能记账；凭证编号方式可自选，建议系统编号；预算控制要与“财务分析”模块结合起来使用才有效。账簿“凭证、账簿套打”选...
