公司差旅费报销制度 4197197公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销。 1、 住宿标准(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含公司副总经理，下同) 总监 350 300 260 200 其他人员 300 260 150 100 (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特别情况领导批准方可报销。 (2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 (3)出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费。 (4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。 2、伙食补助费(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(公司副总) 总监 50 40 40 40 其他人员 50 40 40 40 2、 交通工具标准: 地区/人员 飞机 火车 轮船 长途 总经理 实报实销(含公司副总经理，下同) 600 公里以上普三等舱 实报 总监 硬卧硬座 通舱 三等舱 实报 其他人员 预申请 硬卧硬座 二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员所需费用由本人先行垫付，如特别情况需借款，填写借款单领导批准后到财务领款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 3、出差人员机票、火车票、住宿等由公司代购的，应保留好票据，如票据丢失所产生费用从工资中扣除。 三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: (1) 出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的; (3) 时间紧迫的、夜间办事不方便的: (4) 陪同重要客人外出的; 四、生效 1、本规定自 2025 年 3 月 1 日起执行，解释权归公司行政部。
