公司差旅费报销管理制度及流程.1.20

陕西中延科技差旅费报销管理制度为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 1.办理程序 1.1 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由，由本部门负责人签署意见。 1.2 出差人员借款需持本部门负责人批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款事由，由部门负责人签字后，公司主管领导批准后，财务方可予以借款。1.3 出差人员回公司后，必须在五个工作日内将有真实有效单据按规定粘贴好，先由本部门负责人签署意见，再经财务负责人审核后，交公司主管领导签字批准，方可到财务冲抵差旅借款。1.4 借款冲账必须在每月 15 日前发工资前完成，逾期财务可在工资中扣除差旅借款；未冲票据按报销处理，按银行个人小额贷款利息，收取资金占用费。1.5 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及相关负责人的责任。 2.差旅费标准 总体原则：对出差人员的差旅补助、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。附表：陕西中延科技职级表中延公司各职级岗位对应表序号职级对应岗位1A总经理、2B各分管副总、总监3C总经理助理、各部门经理、子公司总经理4D总部机关各部门副经理、子公司副总经理5E总部机关及各子公司承担部门内某一模块的经理助理、主管、专员6F总部机关及各子公司承担某一具体事项的办事员、内勤人员2.1 住宿费标准：职级特区直辖市省会城省辖市县级市及以市下总经理 A实报实销副总 B350350160140120其余人员3003001401201002.2 出差补助标准：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销所有人员70705050502.3 市内交通费：按实际情况需要报销，在没有公司派车的情况下，最好乘坐公交车、地铁、城内轻轨等。3.住宿费报销办法 3.1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，但报销时必须有所住酒店开列的住宿明细表。 3.2 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3.3 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务情况，在请示主管领导允许的前提下，可按实报销。 3.4 住宿费标准一般指每天每间，假如是同性两人出差，必须住一个房间，只报销一个房间的住宿费；异性两人出差除外。 4.出差...