公司差旅费报销管理制度及流程635327534

公司差旅费报销管理制度及流程 635327534公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位:元。下同): 地区/人特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 员 总经理 实报实销(含副总经理，下同) 经 理 220 200 200 120 120 其余人员 200 180 180 100 100 (2)伙食补助费: 地区/人特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 员 总经理 实报实销 经 理 70 70 60 50 50 其余人员 60 60 50 45 45 (3)市内交通费: 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 18 18 16 16 10 其余人员 16 16 8 8 6 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助;中午 12 时后离开本市按半天补助;中午 12 时前...