基金基础知识总结1． 基金资产净值:基金总资产－基金总负债;2． 基金单位资产净值:(基金总资产－基金总负债)/实收资本(基金总分额);3． ETF 就是一种可以在交易所交易得开放式基金。4． 开放式基金得种类:普通基金,指数基金,指标基金,社保基金,货币基金,ETF 基金5． 几个重要得恒等式资产－负债－权益－收入＋费用＝0资产类账户期末余额(借方)＝期初余额+本期借方发生额－本期贷方发生额负债、权益类账户期末余额(贷方)＝期初余额+本期贷方发生额－本期借方发生额6． 基金投资人投资基金得两种渠道。A、封闭式:在交易所进行交易可交易封闭式基金。B、开放式:在基金得销售网点或者代销机构申购与赎回。7． 开放式基金与封闭式基金得区别,至少涉及三个区别要点区别开放式封闭式基金规模得可变性不同投资者在基金得存续期限内可以随意申购与赎回基金单位明确得存续期限 ,并且在存续期限内已发行得基金不能被赎回,而且基金规模固定不变基金单位得买卖方式不同1.投资者可以随时向基金管理公司或者销售机构申购与收回1.发起设立起,投资者可以向证券管理公司或销售机构认购2． 上市得时候,投资者又可以委托券商在证券交易所按市价买卖基金单位得买卖价格形成方式不同开放式基金得买卖价格就是以基金单位得资产净值为基础计算得,可直接 反映基金单位资产净值得高低。1.当市场供小于求时,基金单位买 卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有得基金资产就会 增加;当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份基金单位资产净值投资策略开放式基金则必须保留一部分现金,以便投 资者随时赎回,而不能尽数地用于长期投资。一般投资于变现能力强得资 产。由于封闭式基金不能随时被赎回,其募集 得到得资金可全部用于投资,这样基金管理公司便可据以制定长期得投资 策略,取得长期经营绩效。8． 封闭式基金与开放式基金得购买渠道？封闭式基金就是通过证券交易场所进行得买卖得,买卖行为发生在基金投资人之间。开放式基金就是通过直销或者代销机构进行认购、申购得。9． 什么就是直销机构？直销机构就是基金管理公司自己开设得基金销售渠道,直销机构分为网上直销与网下直销。网上直销也交柜台直销,现在一般就是大客户、机构投资者通过网下直销进行申购、赎回。网上直销可以通过基金公司得网站进行申购、赎回。网上直销得渠道种类很多,如工行、农行、建行,天天盈、支付宝。。。10．什么就是代销机构？随着基金市场规模得不断扩大,基金...
