第二章 工程项目部财务管理制度及实施细则为满足公司综合经济规划、内部经济管理得需要,加强资金使用管理,及时反映资金运用状况;合理使用资金,明确资金管理部门与使用部门得责任;加速资金周转,提高企业效益;保证资金安全运转,清楚反映资金去向,明确责任,参照国家相关得会计法规规定,特制定本制度及实施细则
第一节 财务部得基本职责1、业务范围组织制定公司会计规章制度,编制公司财务预算、对工程项目部财务管理工作进行监督检查
负责对项目部项目得运作提供可操作性强与具体得成本分析、资金筹集与资金使用方案、负责配合总经理进行公司资金调度与动作,保证资金按计划收支运转、负责项目部财务得日常管理,办理现金与银行存款得收支与结算、负责项目部财务印鉴得保管、负责原始凭证与记帐凭证得审核
编制项目部月度、季度与年度得生产经营情况报表及说明,并进行财务分析,正确核算经营成果、2
会计人员岗位职责会计人员必须贯彻执行国家得财经方针、政策与会计制度及法规,遵守公司得各项规章制度,遵守职业道德,任何涉及违反国家相关法律法规得,公司有责任将其移送司法机关法办
会计人员要严格审核各项费用开支,建立与健全各项原始记录,正确核算,如实反映与监督各项经济与业务活动
为企业领导开展预测、决策分析提供准确得会计数据
会计人员必须执行相关得会计核算制度,做到手续齐备,数字准确,妥善保全各种会计凭证与会计资料,并严格执行公司得保密制度、建立会计工作得内部牵制制度,明确会计人员得分工与责任
监督与管理好仓储工作,配合仓库管理好生产现场得材料与物资,防止浪费、负责公司固定资产、低值易耗品得核算,对购入、调入、调出、报废得设备、大型工具等资产,要及时办理会计手续,定期对公司固定资产与低值易耗品进行盘点、清查,并上报固定资产明细表、负责处理公司领导交给得其它业务工作
出纳员岗位职责办理现金收付与银行
