财务资金部工作总结20xx 年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在缺乏。 20xx 年上半年是比拟繁忙的，回忆一下，我们在 20xx 年上半年主要做了以下工作： 〔一〕加强根本财务核算工作，严格根据《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用方法》、《集团开发本钱核算指导》标准操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一标准和核算方法的科学合理。在历年的经验根底上，再深耕细作，创新开展，并严格执行。保证了财务核算这一根底工作的核算水平和核算质量的提升。 〔二〕加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格根据公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预 登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。 〔三〕加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的根底 今年上半年地税局对我公司 2025 年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平常工作做的比拟扎实，所以顺利的通过了检查。 今年新乡公司需融资 1 亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，工程可行性分析报告等大量资料，现工程资料已上报。 为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要根据贷款额 5%缴纳保证金 500 万元，经过做工作，缴纳保证金 300 万元，为公司节约了大量的资金。 〔四〕圆满完成了 20xx 年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款 13924.59 万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金方案的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5 月份已收...
