项目部财务管理制度为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、法律规范化，特制订本制度。第一章财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定有用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。财务按以下顺序进行开支。1、计划工程进度用材料款。2、计划工程进度用机械设备租赁费。3、劳务施工队的进度款。4、项目部管理人员的工资。二、财务开支管理项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。财务人员完善财务手续。1、材料款：根据项目部制订的计划，材料员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知项目部财务人员办理汇款或开具支票。2、机械设备租赁费：根据项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。3、劳务班组进度款：依据项目部的《劳务施工承包合同》相关支付条款，劳务班组凭《工程劳务承包结算单》到工程部核对，工程部则依据《工程劳务承包结算单》存根进行核实，并为施工队作好进度结算表。由项目部统一发放。4、备用金：申领人必须填写《借支单》，由项目经理签字后到财务领款。备用金实行定额标准：办公室主任为 2000 元，材料员为10000 元，驾驶员为 1000 元。报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。食堂管理员根据项目部的就餐人数每人每天 20 元的标准，每 10天借支和报销一次。5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，统一发放。第二章报销制度1、报销的签字：经办人—部门主管—内审—财务部审批—项目经理—总经理审批—出纳结算。2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15 天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。告知 特别情况 人性化管理 试用期 3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票根据从大到小，从下往上粘贴。4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特别事由的情况下原则上不予报销出租车票。5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有...
