橡胶事业总部现金流分析

橡胶事业总部现金流量分析橡胶事业总部 1－2 月现金流出情况如下：1-2 月份现金流情况：（万元） -244,381.16 备注（情况说明）其中： 1、非正常流出（2025 年底控制，2025 年恢复常态） -155,644.48 其中： 预收货款 -27,954.20 预收退款：威海金猴人民币 23730 万，美金 337 万，安达沥青 2000 万延付货款 -52,321.60 1100 下货款延付：海南中化、版纳中化云胶股份、云南外购民营胶 31393 万人民币；默认 1 月 1 至 3 日的 1119 下货款 3171 万美金为延付货款票据贴现 -75,368.68 海南中化、版纳中化、天津分、天津乐金、海南琼山宇龙2、1-2 月份正常经营性流出 -88,736.67 说明：期货保证金 6100 万，沥青特别采购 6275 万其中： 库存增加 57,114.07 其中：高龄库存总额 应收账款增加 35,636.35 其中：逾期应收款总额 应付账款减少 459.38 应收票据增加 3,565.48 3、一季度净现金流估计 1,137.25 假设没有其他资金来源，并且控制资金流出，橡胶应该可以打平从表可以看出，1－2 月份现金流出较大，主要是去年年底控制现金流，非正常流出较大，10 年 12 月份橡胶实现经营活动净现金流入 12.35 亿元，主要是通过延付货款、票据贴现及预收货款实现。1 月份，退返威海金猴及安达沥青预收款 2.8 亿，延付上游货款 5.2 亿，通过短期票支付，1－2 月份集中到期 7.5 亿。上述应计入去年的流出合计 12.8 亿，1－2 月份正常经营性流出 8.9 亿。分析去年 12 月份到 11 年 3 月份，橡胶资金占用及流出过大原因如下：1、 经营规模及库存增加、价格处于高位，现金需求较大橡胶库存 12 月－3 月份，平均总库存为 亿，绝对值同比增加 亿，10 年 12 月份－11 年 3月份，天然胶累计采购 万吨，天胶平均价格在 38000 元/吨，同比采购货量增加 ％，采购价格增加 元/吨，因采购货量同比增加使得现金流流出增加 亿元，因采购价格增加使得现金流出增加 亿元。10 年 12－11 年 3 月份，其中因顾忌来年停割及落叶季，进行原料冬储，战略屯货 万吨，其中天然干胶 万吨，乳胶 万吨，SBS 万吨，同比增加 万吨，导致经营活动净现金流出增加 亿元。12 月－3 月月均销售订单量 5 万吨，同比销量增加 ％。12 月份－11 年 2 月份的订单 万吨，此部分估计在 3 月底前到期回款 亿元。故从购销的现金流入流出比来看。。。。2、 预付占用12 月－3 月...